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Analizando el mercado de divisas
Mecánica de Forex
Par de divisas
Un par de divisas siempre se negocia en pares escritos como EURUSD. La primera moneda se conoce como la moneda base y muestra cuánto vale en comparación con la segunda moneda. La segunda moneda se conoce como moneda de cotización o pip, y cualquier ganancia o pérdida no realizada se expresa en esta moneda.
Precio Bid / Ask
El precio más alto que un comprador está dispuesto a comprar en un par de divisas se denomina precio de oferta.
Ejemplo: 1.0120 / 1.0126
También conocido como precio de oferta o precio de venta; el precio de venta es el precio más alto que un vendedor está dispuesto a aceptar por un par de divisas.
Ejemplo: 1.0120 / 1.0126
Términos comunes de Forex
Tamaño de parcela
El tamaño de unidad estándar de una transacción. Por lo general, un lote estándar equivale a 100,000 unidades de la moneda base, 10,000 unidades si es un mini o 1,000 unidades si es un micro.
Apalancamiento y margen
El apalancamiento se conoce como la relación entre la cantidad de capital utilizado en una transacción y el depósito de seguridad requerido con la capacidad de controlar grandes cantidades en dólares de un valor con una cantidad relativamente pequeña de capital.
El margen se conoce como la cantidad de capital necesaria como depósito para abrir y mantener una posición. Un margen no es una tarifa o una tarifa de transacción que se cobra contra el cliente, sino que es un porcentaje del monto total de la posición asignada como depósito de margen.
Ejemplo:
Digamos que el cliente tiene una cuenta de $ 10,000 con una corredora. El cliente comercializa billetes de 1,000,000 EURUSD. Esto equivale a una relación de margen del 1% ($ 10,000 es el 1% de $ 1,000,000) de apalancamiento de 100: 1. ¿Cómo puede el cliente negociar 100 veces la cantidad de dinero que tiene a su disposición? La respuesta es que la correduría le otorga temporalmente a cada cliente el crédito necesario para hacer posibles las transacciones de margen comercial. Sin el margen, el cliente solo estaría comprando y vendiendo pares de divisas de $ 10,000 a la vez.
Pip
El incremento de divisas más común se conoce como Pip. Es el cambio de valor más pequeño en el tipo de cambio de un par de divisas.
Ejemplo:
1 pip = 0.0001 para pares que no son JPY (EURUSD, GBPUSD, etc.)
1 pip = 0.01 para pares de JPY (USDJPY, GBPJPY, etc.)
Intercambio
El Swap, también conocido como rollover, pertenece al proceso de extender los datos de liquidación de las posiciones comerciales abiertas. El swap es una tarifa calculada por la diferencia en las tasas de interés que se aplican a las dos monedas del par negociado. Si el interés de la divisa base es mayor que el de la divisa cotizada, el cliente obtendrá un swap positivo. Por el contrario, cuando la tasa de interés de la divisa cotizada es más alta que la de la divisa base, el cliente incurre en un swap negativo por el cual puede agregar un costo adicional significativo a la ganancia o pérdida de la operación.
Ejemplo:
Cuando un cliente compra un par de divisas, digamos, por ejemplo, EURUSD, el cliente está comprando EUR y vendiendo USD. Si la tasa de interés del EUR se oferta al 1.0% y la tasa de interés del USD es del 0.1%, el cliente está comprando la moneda con la tasa de interés más alta, lo que da como resultado un swap positivo de aproximadamente 0.9% anual.
El análisis técnico de divisas
El análisis técnico moderno se puede clasificar en análisis de gráficos clásico o análisis técnico computarizado.
Análisis de gráficos clásicos
- "Hace uso de líneas de tendencia para detectar áreas potenciales de soporte y resistencia. Emplea la interpretación de la brecha de precios, patrones de velas, reversiones de un día y expansión o contracción del volumen como herramientas del comercio".
Análisis técnico computarizado
- “Hace uso de software de computadora para construir indicadores técnicos. Los indicadores técnicos son básicamente interpretaciones matemáticas del movimiento de precios y generalmente se representan en forma gráfica.
- Más objetivo que el análisis de gráficos clásico; El principal inconveniente es que los indicadores a veces dan señales contradictorias ".
Análisis fundamental de Forex
Es una técnica que se enfoca en los factores subyacentes del desarrollo económico midiendo su valor intrínseco a través del análisis de factores económicos, financieros y otros factores cualitativos relacionados como tasas de interés, inflación, empleo, niveles de producción e incluso eventos políticos que predicen la dirección. de la economía, impulsando así la fluctuación y volatilidad de los tipos de cambio en el mercado de divisas.
Si piensa en el mercado de divisas como un gran reloj, lo fundamental son los engranajes y resortes que mueven las manecillas alrededor de la esfera. Cualquiera puede decirle qué hora es ahora, pero solo a través del análisis técnico y fundamental de Forex podrá conocer el funcionamiento interno que mueve las manecillas del reloj hacia tiempos o precios en el futuro.
El análisis fundamental tiene como objetivo proporcionar a los inversores una herramienta que pueda correlacionar los tipos de cambio con la actividad económica. Se ha estimado que el 25% de los participantes del mercado cambiario operan con análisis fundamental a través de la anticipación, y mediante la comprensión de cada componente y los factores individuales que conforman el informe o cifra de datos actual.
Influencias de las tasas de interés
Cuando suban las tasas de interés, los inversores querrán capitalizar los altos rendimientos y verá que el dinero fluye hacia el país. Cuando las tasas de interés de un país suben, su moneda se considera más fuerte que las otras monedas. Esto sucede porque los inversores buscan más de esa moneda para obtener más ganancias. En pocas palabras, se considera algo bueno cuando las tasas de interés suben y algo adverso cuando se reducen.
Por ejemplo, las tasas de interés más altas en el Reino Unido pueden impulsar a los inversores japoneses a vender el yen japonés y comprar bonos en libras esterlinas. De manera similar, si las tasas de interés aumentan en los Estados Unidos, esos inversionistas pueden decidir vender sus bonos en libras y pasar a bonos en dólares estadounidenses, lo que hace bajar la libra esterlina y subir el dólar estadounidense.
Influencias de eventos geopolíticos
Cuando hay noticias geopolíticas de proporciones macroeconómicas, como inestabilidad política, golpes de estado, terremotos o huracanes en otros países, aumenta la demanda de monedas seguras como el dólar estadounidense, ya que los inversores buscan un "refugio seguro". por sus inversiones de capital. Influencias de los precios del petróleo
Cuando los precios de los productos relacionados con el petróleo, como el petróleo crudo y el gas natural, suben, los valores de las monedas de países dependientes del petróleo como los Estados Unidos y Japón se debilitan como resultado de los altos costos de producción, lo que genera presiones inflacionarias en la economía. Si cree que los precios del petróleo seguirán subiendo, puede considerar comprar divisas basadas en materias primas, como el dólar canadiense o el dólar australiano, o vender divisas dependientes del petróleo.
Influencias de los precios del oro
Cuando los precios de los metales preciosos como el oro y la plata suben, el valor del dólar estadounidense se debilita ya que la moneda tiene una relación inversa con los precios del oro. Históricamente, el oro era un refugio seguro de las principales monedas en el siglo XIX, pero en el período flotante actual, el dólar estadounidense es conocido como el refugio seguro de las principales monedas.
Cuando el precio del oro alcanza un nivel importante, se espera que las monedas de los principales productores de oro, como los dólares canadienses y australianos, suban frente al yen japonés y la libra esterlina.
Fuentes:
www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
